【HMGL-074】グラマー 未発表スペシャル 7 ゆず、MARIA、アメリ、しいな 南边稳信180天握有债券C: 南边稳信180天握有期债券型证券投资基金(C类份额)基金居品贵寓选录

　　

性爱巴士电影                南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓选录 南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（C 类份额）基             金居品贵寓选录                                   编制日历：2024 年 8 月 23 日                   送出日历：2024 年 8 月 26 日  本选录提供本基金的进攻信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读完竣的招募讲明书等销售文献。 一、居品简略           南边稳信 180 天握有债 基金简称                       基金代码          022036           券C           南边基金抵制股份有限 基金抵制东说念主                      基金托管东说念主         交通银行股份有限公司           公司 基金合同奏效日                                                    - 基金类型      债券型              往来币种          东说念主民币 运作状貌      其他绽开式           每个绽开日绽开申购，但每笔认购/申购的基金份额最短握有期为 180 绽开频率           天，最短握有期到期日前，基金份额握有东说念主不可建议赎回请求                            运转担任本基金 基金司理      李璇               基金司理的日历                            证券从业日历        2007 年 7 月 23 日                            运转担任本基金 基金司理      陈霜阳              基金司理的日历                            证券从业日历        2017 年 3 月 28 日   注：本基金投资于可调节债券和可交换债券的比例不高于基金金钱的 20%。本基金需要 承担可调节债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对应的正股价钱波动风险，可调节 债券转股或可交换债券换股所得的股票在卖出前也会承受股价波动风险。 二、基金投资与净值弘扬 （一） 投资方向与投资策略   注:详见《南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金招募讲明书》基金投资相干章节。 投资方向     本基金在严格适度风险的前提下，力求赢得永远肃肃的投资收益。           本基金投资畛域包括债券（包括国内照章刊行和上市往来的国债、央行           单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、短期融资券、超短           期融资券、次级债券、政府机构债券、所在政府债券、可调节债券、可           交换债券偏激他经中国证监会允许投资的债券）、金钱提拔证券、债券回 投资畛域           购、银行进款（包括契约进款、按时进款等）、同行存单、货币市集器用、           国债期货、信用养殖品以及经中国证监会允许基金投资的其他金融器用，           但须相宜中国证监会的相干章程。本基金不投资于股票，但可握有因可           调节债券转股、可交换债券换股所形成的股票，因所握可调节债券转股             南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓选录          或可交换债券换股形成的股票，本基金将在其可往来之日起的 10 个往来          日内卖出。          基金的投资组合比例为：本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱          的 80%；本基金投资可调节债券和可交换债券悉数不向上基金金钱的          金保留的现款或到期日在一年以内的政府债券的比例悉数不低于基金资          产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金抵制东说念主在履行          稳妥门径后，不错将其纳入投资畛域，并可依据届时灵验的法律法例适          时合理地调节投资畛域。如法律法例或监管机构变更上述投资品种的比          例拆伙，在履行稳妥门径后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例          将相应调节。          本基金将选拔从上至下的投资策略对多样投资器用进行合理的竖立。在          风险与收益的匹配方面，勤苦缩短信用风险，并在邃密适度利率风险与 主要投资策略   市集风险的基础上力求为投资者获取肃肃的收益。本基金具体投资策略          包括信用债投资策略、收益率弧线策略、放大策略、国债期货投资策略、          可调节债券和可交换债券投资策略、信用养殖品投资策略。 功绩比较基准   中债概述指数收益率×90%+银行活期进款利率（税后）×10%          本基金为债券型基金，一般而言，其永远平均风险和预期收益率表面上 风险收益特征          低于股票型基金、搀杂型基金，高于货币市集基金。 （二） 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表   无 （三） 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图   无 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售相干用度   注：本基金 C 类基金份额无认购费和申购费。本基金在最短握有期到期日及之后基金份 额握有东说念主不错建议赎回请求，不收取赎回费。红利再投资份额的握有期视作与原份额疏通。 （二） 基金运作相干用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费状貌/年费率或金额        收取方 抵制费            0.20%            基金抵制东说念主和销售机构 托管费            0.05%            基金托管东说念主 销售劳动费          0.20%            销售机构                《基金合同》奏效后与基金                相干的信息涌现用度，司帐                师费、讼师费、审计费、公 其他用度                                           -                证费、诉讼费和仲裁费，基                金份额握有东说念主大会用度，证                券/期货/信用养殖品往来费             南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓选录                  用，银行汇划用度，基金相                  关账户的开户及爱戴用度，                  按照国度关联章程和《基金                  合同》商定不错在基金财产                  中列支的其他用度   注：本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按践诺发生额从基金金钱扣除。上表 中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终践诺金 额以基金按时论述涌现为准。 （三） 基金运作概述用度测算 四、风险揭示与进攻提醒 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀本金。   投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   （1）本基金为债券型基金，本基金投资于债券金钱的比例不低于基金金钱的 80%。因 此，本基金除承担由于市集利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品 种的发借主体信用恶化形成的信用风险。本基金投资于可调节债券和可交换债券的比例不高 于基金金钱的 20%，本基金需要承担可调节债券和可交换债券的流动性风险、利率风险、对 应的正股价钱波动风险，可调节债券转股或可交换债券换股所得的股票在卖出前也会承受股 价波动风险。   （2）本基金投资畛域包括国债期货，可能给本基金带来寥落风险，包括杠杆风险、期 货价钱与基金投资品种价钱的相干度缩短带来的风险等，由此可能加多本基金净值的波动性。   （3）本基金投资金钱提拔证券的风险。本基金可投资于金钱提拔证券，因此可能面对 金钱提拔证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操格调险。 本基金抵制东说念主将通过里面信用评级、投资授信适度等步调对金钱提拔证券投资进行灵验的风 险评估和适度。同期，本基金抵制东说念主将对金钱提拔证券进行全程合规监控，通过预先适度、 事中监督和过后论述搜检等状貌，确保金钱提拔证券投资的正当合规。   （4）本基金的投资畛域包括信用养殖品。信用养殖品的投资可能面对流动性风险、偿 付风险以及价钱波动风险。流动性风险是信用养殖品在往来转让进程中因为无法找到往来对 手或往来敌手较少导致难以将其变现的风险。偿付风险是在信用养殖品的存续期内，由于不 可适度的市集及环境变化，创设机构可能出现诡计情景欠安或创设机构的现款流与预期发生 一定的偏差，从而影响信用养殖品结算的风险。价钱波动风险是由于创设机构或所受保护债 券主体诡计情况出现变化，导致信用评级机构调节对创设机构或所保护债券的信用级别，引 起信用养殖品往来价钱波动，从而影响投资者的利益的风险。   （5）本基金每个绽开日绽开申购，但每笔认购/申购的基金份额最短握有期为 180 天。 即投资者要研讨在最短握有期到期日前资金不可赎回的风险。   本基金功绩比较基准仅为基金功绩提供对比的参考基准，功绩比较基准的弘扬并不代表 基金践诺的收益情况，也不看成对基金收益的臆测。本基金践诺运作中投资的对象偏激权重， 与功绩比较基准的组成偏激权重可能并非十足一致，可能出现投资组合收益率与功绩比较基 准收益率偏离的风险。              南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓选录 风险评价可能不一致的风险    本基金法律文献投资章节关联风险收益特征的表述是基于投资畛域、投资比例、证券市 场大齐章程等作念出的概述性态状，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。销售 机构（包括基金抵制东说念主直销机构和其他销售机构）字据相干法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接受的评价步调可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金法律文 件中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不同，销 售机构基于本身接受的评价步调可能对基金的风险等第进行按时或不按时的调节，但销售机 构向投资东说念主推介基金居品时，所依据的基金居品风险等第评价效用不得低于基金抵制东说念主作出 的风险等第评价效用。投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承受智力与产 品风险之间的匹配进修。    侧袋机制是一种流动性风险抵制器用，是将特定金钱区分至特意的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额握有东说念主进行支付，见地在于灵验休止并化解风险，确 保投资者得到自制对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将住手涌现基金份额净值， 并不得办理申购、赎回和调节，仅主袋账户份额平素绽开赎回，因此启用侧袋机制时握有基 金份额的握有东说念主将在启用侧袋机制后同期握有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额 不可赎回，其对应特定金钱的变当前辰具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性况且有 可能大幅低于启用侧袋机制前特定金钱的估值，基金份额握有东说念主可能因此面对亏蚀。    奉行侧袋机制本事，因本基金不涌现侧袋账户份额的净值，即便基金抵制东说念主在基金按时 论述中涌现论述期末特定金钱可变现净值或净值区间的，也不看成特定金钱最终变现价钱的 承诺，因此关于特定金钱的公允价值和最终变现价钱，基金抵制东说念主不承担任何保证和承诺的 遭殃。    基金抵制东说念主将字据主袋账户运作情况合理细则申购战术，因此奉行侧袋机制后主袋账户 份额存在暂停申购的可能。    启用侧袋机制后，基金抵制东说念主筹画各项投资运作方针和基金功绩方针时仅需研讨主袋账 户金钱，并字据相干章程对分割侧袋账户金钱导致的基金净金钱减少进行按投资亏蚀处理， 因此本基金涌现的功绩方针不可反馈特定金钱的真不二价值及变化情况。 等。 （二） 进攻提醒     南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2024 年 8 月 2 日证监许可[2024]1124 号文注册召募。中国证监会对本基金召募的注册，并不表 明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金抵制东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎用功的原则抵制和期骗基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额起，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。     因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友好协商未能处理的， 任何一方均有权将争议提交上海国外经纪生意仲裁委员会，字据该会届时灵验的仲裁法令进 行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东说念主均有不死力。除非仲裁裁决另有 章程，仲裁费由败诉方承担。     基金居品贵寓选录信息发生要紧变更的，基金抵制东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金抵制东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一               南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金（C 类份额）基金居品贵寓选录 定的滞后，如需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期温存基金抵制东说念主发布的相干临时 公告等。   投资东说念主瞻念察并原意基金抵制东说念主可为投资东说念主提供营销信息、资讯与升值劳动，并可自主选 择退订，具体的劳动讲明详见招募讲明书“基金份额握有东说念主理事”章节。 五、其他贵寓查询状貌   以下贵寓详见南边基金官方网站［www.nffund.com］［客服电话：400-889-8899］   ● 《南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金基金合同》、   《南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金托管契约》、   《南边稳信 180 天握有期债券型证券投资基金招募讲明书》   ● 按时论述，包括基金季度论述、中期论述和年度论述   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及商酌状貌   ● 其他进攻贵寓 六、其他情况讲明   暂无。