【VNDS-7058】若いママとの不倫密会 3時間 国泰君安改进医药羼杂发起C: 国泰君安改进医药羼杂型发起式证券投资基金(C类份额)基金居品府上纲目更新

　　

        国泰君安改进医药羼杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品府上纲目更新  国泰君安改进医药羼杂型发起式证券投资基金（C类份额）基金居品府上纲目更新                                                编制日历：2024年8月23日                        送出日历：2024年8月26日            本纲目提供本基金的报复信息，是招募证明书的一部分。            作出投资决定前，请阅读完好的招募证明书等销售文献。 一、 居品或者            国泰君安改进医药羼杂 基金简称                            基金代码       014157            发起            国泰君安改进医药羼杂 下属基金简称                          下属基金代码C    021987            发起C            上海国泰君安证券钞票 基金管制东谈主                           基金托管东谈主      兴业银行股份有限公司            管制有限公司                                 上市来回所及上市 基金合同奏效日    2021 年 12 月 23 日                -                                 日历 基金类型       羼杂型                  来回币种       东谈主民币 运作容颜       平凡灵通式                灵通频率       每个灵通日                                 启动担任本基金基 基金司理       李子波                  金司理的日历                                 证券从业日历     2008年07月25日 其他         《基金合同》奏效之日起3年后的对应日，若基金钞票净值低于2亿元，《基            金合同》自动终结，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的容颜无间基金合            同期限。  注：本基金为偏股羼杂型基金。 二、 基金投资与净值推崇 （一）投资筹办与投资策略  （敬请投资者仔细阅读《国泰君安改进医药羼杂型发起式证券投资基金招募证明书》“基金的 投资”章节了解详备情况。）              本基金主要投资改进医药主题证券，在戒指风险的前提下，追求特出功绩 投资筹办            比较基准的投资讲述。              本基金的投资限制包括内地照章刊行上市的股票（含主板、创业板偏激他            照章刊行、上市的股票、存托左证）、内地与香港股票阛阓来回互联互通机制 投资限制       允许贸易的香港证券阛阓股票（以下简称“港股通股票”）、债券（包括国债、            央行单据、场合政府债、金融债、企业债、公司债、公建设行的次级债、中期            单据、短期融资券、政府救济机构债、政府救济债券、可革新债券、可交换债      国泰君安改进医药羼杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品府上纲目更新          券、超短期融资券等）、钞票救济证券、债券回购、银行进款、同行存单、货          币阛阓器具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法例或中国证监会允许基          金投资的其他金融器具。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行适          当环节后，本基金不错将其纳入投资限制。            基金的投资组合比例为：本基金股票钞票占基金钞票的比例为60%-95%（其          中投资于港股通股票不朝上股票钞票的40%）；每个来回日日终，扣除股指期          货、国债期货、股票期权合约需交纳的来回保证金后，现款或到期日在一年以          内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款不包括结算备付金、存出保证金、          应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权偏激他金融器具的投资比例依          照法律法例或监管机构的规则践诺。本基金非现款基金钞票中不低于80%的资          产将投资于改进医药主题证券。            本基金将详细探究宏不雅与微不雅经济、阛阓与计谋等成分，细则组合中股票、          债券、货币阛阓器具偏激他金融器具的比例。            在钞票建树中，本基金主要探究：（1）宏不雅经济成分，包括GDP增长率及          其组成、CPI、阛阓利率水平变化、货币计谋等；（2）微不雅经济成分，包括各          行业主要企业的盈利变化情况偏激盈利预期；（3）阛阓成分，包括股票及债          券阛阓的涨跌、阛阓举座估值水平、大类钞票的预期收益率水平偏激历史比较、 主要投资策略          阛阓资金供求关系偏激变化；（4）计谋成分，与证券阛阓密切谋划的各式政          策出台对阛阓的影响等。            本基金的投资策略还包括：改进医药主题界定、股票投资策略、存托左证          投资策略、债券投资策略、可革新债券（包括可交换债券、可远隔来回债券）          投资策略、钞票救济证券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、          股票期权投资策略、融资策略            中证医药卫生指数收益率*65%+中证港股通医药卫生详细指数收益率*15% 功绩比较基准          +中债总指数收益率*20%            本基金为羼杂型基金，表面上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货 风险收益特征          币阛阓基金、低于股票型基金。 （二）投资组合股产建树图表／区域建树图表         国泰君安改进医药羼杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品府上纲目更新 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 暂不适用 注：本基金从 2024 年 08 月 26 日起新增 C 类份额。 三、 投本钱基金触及的用度 （一）基金销售谋划用度   以下用度在申购／赎回基金历程中收取： 用度类型     份额（S）或金额（M）/握有期限（N）         收费容颜/费率    备注                     N赎回费               7天≤N                   N≥30天               0.00% 注：本基金 C 类份额不收取申购费。 （二）基金运作谋划用度   以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别                 收费容颜/年费率或金额                收取方                                                基金管制东谈主和销 管制费                          1.20%                                                 售机构 托管费                          0.20%             基金托管东谈主 销售作事费                        0.40%              销售机构         国泰君安改进医药羼杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品府上纲目更新 审计用度                   30，000.00           司帐师事务所 信息清楚费                  120，000.00          规则清楚报刊            《基金合同》奏效后与基金谋划的讼师费、诉讼费和仲裁            费；基金份额握有东谈主大会用度；基金的证券、期货来回费            用；基金的银行汇划用度；证券账户开户用度、银行账户 其他用度                                       谋划作事机构            爱戴用度；因投资港股通股票而产生的各项合理用度；按            照国度谋划规则和《基金合同》商定，不错在基金财产中                      列支的其他用度。  注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金钞票扣除。审计用度、 信息清楚费为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金 如期阐发清楚为准。 （三）基金运作详细用度测算   若投资者认购/申购本基金份额，在握有技术，投资者需支拨的运作费率如下表： 基金运作详细费率（年化）                             1.94%  注：基金管制费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一 次基金年报清楚的谋划数据为基准测算。基金运作详细用度包含由基金钞票承担的用度，如管制费、 托管费、销售作事费（若有）、审计用度、信息清楚费、指数许可使用费（若有）、银行间账户维 护费、银行汇划费等用度，不包括基金来回产生的证券来回用度、税金及附加、信用减值损失（若 有）等。 四、 风险揭示与报复辅导 （一）风险揭示  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投本钱金。  投资有风险，投资者购买基金时应追究阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。  本基金包括阛阓风险、管制风险、流动性风险、税收风险、本基金法律文献中触及基金风险特 征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、其他风险及特等风险。本基金特等风险 包括但不限于： 影响较大，要是股票阛阓出现举座下落，本基金的净值推崇将受到影响，投资者靠近无法赢得收益 以致可能发生较大亏本的风险。 改进医药主题证券，须承受与医药生物行业谋划的特等风险。本基金对于改进医药主题证券界说和 筛选尺度的细则是基于上市公司过往历史数据偏激他多方面成分，不预示其畴前推崇，因此最终能 否带来收益具有较大不细则性。同期本基金投资于股票市样子获取的收益受多种成分影响，因此即 便根据投资策略投资于医药生物行业股票，也不虞味着本基金一定盈利。本基金非现款基金钞票中 较大比例钞票投资改进医药主题证券，当医药生物行业证券推崇欠安时，本基金的净值将会受到较 大影响。投资者须在感性判断的基础上作念出投资采取。       国泰君安改进医药羼杂型发起式证券投资基金（C 类份额）基金居品府上纲目更新 股票期权等金融繁衍品投资可能给本基金带来极度风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不 限于杠杆风险、保证金风险、期货价钱与基金投资品种价钱的谋划度镌汰带来的风险等；投资股票 期权的风险包括但不限于阛阓风险、流动性风险、来回敌手信用风险、操气魄险、保证金风险等； 由此可能加多本基金净值的波动性。 性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 等，由此可能给基金净值带来不利影响或损失。 若基金钞票净值低于2亿元，《基金合同》自动终结，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的容颜延 续基金合同期限。因此，投资东谈主将靠近《基金合同》可能终结的不细则性风险。 （二）报复辅导  中国证监会对国泰君安改进医药羼杂型发起式证券投资基金的注册，并不标明其对本基金的价 值和收益作出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。  基金管制东谈主依照恪尽责守、阐明信用、严慎致力于的原则管制和利用本基金钞票，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。  投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。  基金居品府上纲目信息发生紧要变更的，基金管制东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金管制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的推行情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的谋划信息，敬请同期柔和基金管制东谈主发布的谋划临时公告等。 五、 其他府上查询容颜  以下府上详见基金管制东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521  基金合同、托管条约、招募证明书  如期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发  基金份额净值  基金销售机构及谋划容颜  其他报复府上 六、 其他情况证明  对于争议的处理：各方当事东谈主开心，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》谋划的一切争 议，基金合同当事东谈主应尽量通过协商、吞并路线科罚，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权 将争议提交上海外洋仲裁中心，按照上海外洋仲裁中心届时灵验的仲裁司法进行仲裁。仲裁地点为 上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有收敛力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁用度由败诉方承 担。

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